Tuesday, 21 Sep 2021
Đầu Tư Thị trường Forex Vàng bạc

Chiến lược và Cách giao dịch vàng hiệu quả luôn win thắng lớn 2021

Đã bao giờ bạn dành thời gian để vạch chiến lược giao dịch vàng chưa, có lẻ rất ít bởi các trader Việt hiện nay đầu tư khá cảm tính, phong trào. Tuy nhiên, việc vạch chiến lược giao dịch vàng  hiệu quả, có tầm nhìn luôn giúp mọi người đầu tư có lời, chuyên nghiệp hơn. Ngay dưới đây hãy cùng Infofinance.vn tìm hiểu về các chiến lược, cách giao dịch vàng hiệu quả và luôn chiến thắng.

Những hình thức đầu tư vàng phổ biến hiện nay

Có lẽ từ trước đến nay mọi người chỉ có biết đến việc đầu tư vàng vật chất, đó là mua vàng miếng và vàng trang sức về dự trữ sau đó chờ giá cao và bán mà thôi. Tuy nhiên, sau những hình thức chúng tôi đưa ra dưới thì có lẽ sẽ có cách nhìn khác về đầu tư vàng thời công nghệ.

Mua vàng vật chất

Mua vàng vật chất là cách đầu tư truyền thống mà ai cũng biết, nhưng đây là cách đầu tư đơn giản và ai cũng có thể đầu tư dù bạn có kiến thức hay không. Và vàng vật chất đa số là sẽ mua theo phong trào, theo cảm tính và nó được xem như là cách để tiết kiệm hoặc tích trữ hơn là đầu tư.  Bạn bỏ số tiền bao nhiều cũng được có thể mua 5 phần, 1 chỉ hay 1 cây đều không vấn đề nhưng hạn chế ở chỗ là cần nơi cất giữ an toàn lại là vấn đề đồi với hình thức đầu tư này.

Hợp đồng tương lại vàng

Hợp đồng tương lai vàng là hình thức đầu tư cho bạn nào có nhu cầu mua vàng ngắn hạn. Hợp đồng tương lai vàng 1 thỏa thuận về mặt pháp lý có thời gian hạn giữa người mua và người bán. Trong hợp đồng sẽ thỏa thuận về việc bán và giao vàng trong một thời gian cố định trong tương lai.

Ưu điểm của hợp đồng tương lai vàng đó là:

  • Có thể kiếm lời từ 2 chiều
  • Dự đoán được các rủi ro
  • Có đòn bẩy nên không cần bỏ vốn quá lớn
  • Tính thanh khoản cao hơn so với vàng vật chất

Quỹ đầu tư vàng ETF

Quỹ ETF là hình thức đầu tư vàng khá mới với thị trường Việt Nam nhưng nó lại phổ biến trên thế giới. Mọi người đầu tư quỹ ETF giống như việc mình đầu tư cổ phiếu vậy đó là bỏ tiền vào các quỹ hay mua cổ phiếu của các công ty khai thác vàng, sản xuất vàng bạc trang sức…để chờ cổ phiếu lên lại bán ra và kiếm lời.

Với hình thức đầu tư này thì cũng khá thú vị, tuy nhiên mọi người đầu tư oline qua các sàn Forex hoặc sàn chứng khoán vậy nên cũng có nhiều rủi ro về mặt pháp lý hay  vấn đề lừa đảo.

Quỹ đầu tư vàng

Quỹ đầu tư vàng là sự lựa chọn cho những nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư không có quá nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường cũng như theo dõi thị trường. Các quỹ đầu tư này có thể là quỹ đầu tư hợp đồng tương lai, quỹ cổ phiếu công ty vàng họ sẽ mang tiền của bạn đi đầu tư sau đó có lợi nhuận lại trả về cho mọi người sau mỗi dự án đầu tư.

Giao-dich-vang
Các hình thức giao dịch vàng hiện nay

Giao dịch vàng CFD

banner-bonus-giao-dich

Đầu tư vàng forex dựa trên hợp đồng chênh lệch giá vàng, nó khác biệt đối với các hình thức đầu tư khác hiện nay trên thị trường.  Mọi người có thể hình dung như việc bạn đi mua vàng nhưng không sở hữu phần thô mà sở hữu giá trị vậy, việc giao dịch dựa trên sự chênh lệch về giá vàng thị trường.

Giao dịch có đòn bẩy, không cần có quá nhiều vốn đầu tư  và đặc biệt tính thanh khoản cao. Đối với vàng CFD thì đầu tư không cần lo lắng về vấn đề an toàn của vàng, vấn đề nơi cất giữ an toàn.

Tại sao giao dịch vàng cần có chiến lược

Vàng là một tài sản có giá trị và là kênh đầu tư tài chính hiệu quả, việc đầu tư của hiện nay đa số theo cảm tính, theo phong trào và ít ai đầu tư có sự tính toán, cân nhắc về mặt chiến lược cả. Vậy nên đối với nhiều người khi nghe đến 2 từ chiến lược có vẻ không hiểu và nghĩ là cái gì đó cao siêu nhưng hiểu đơn giản là  đầu tư có sự tính toán, có kế hoạch.

Mọi người nhìn vào những nhà đầu tư chuyên nghiệp, trước khi đầu tư cái gì đó họ đều đưa ra chiến lược đầu tư cụ thể và chi tiết, nên đối với đầu tư vàng cũng vậy nhằm để:

  • Có cách đầu tư hiệu quả để áp dụng cho những lần đầu tư khác
  • Lường trước được những rủi ro trong quá trình đầu tư
  • Tỷ lệ đầu tư thành công lên đến 75%
  • Quản lý nguồn vốn đầu tư được hiệu quả hơn
  • Dự đoán, tính toán được lời lỗ sau mỗi phi vụ đầu tư thành công hay thách bại

Như vậy việc lập ra chiến lược mọi người có thể thấy được lộ trình đầu tư vàng của mình trong tương lai như thế nào, từ đó có thể điều chỉnh hướng đầu tư sao cho phù hợp với thị trường vàng biến động.

Chiến lược giao dịch vàng – phân tích kỹ thuật

Đây là chiến lược vạch ra đối với hình thức đầu tư vào với các hình thức mới, đặc biệt là những hình thức giao dịch vàng qua sàn Forex sẽ hiệu quả hơn.

Mua Vàng vào tháng giao dịch với mức lợi nhuận trên trung bình

Tại sao mọi người cần giao dịch mua vàng cào thời điểm lợi nhuận trung bình, bởi rất đơn giản đó là là nếu như bạn mua vàng vào thời điểm có giá cao thì đồng nghĩa với việc trong tương lại tới tỷ lệ giá vàng rớt xuống giá trung bìn hay giá thấp là hết sức bình thường.

Chien-luoc-giao-dich-vang
Chiến lược giao dịch vàng hiệu quả

Và việc mua vàng theo thời vụ nó sẽ quyết định đến xu hướng giá sau này rất lớn, bởi nếu bạn mua vào những thời điểm mà giá vàng có xu hướng tăng thì an toàn và tiềm năng hơn. Mọi người nên tìm hiểu về mô hình thời vụ của vàng bởi nó giúp ích rất nhiều  trong quyết định mua và bán vàng của mình.

Và theo như tìm hiểu thì tháng 1, tháng Hai, tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười Một và tháng Mười Hai là những tháng để mua vàng tốt nhất, đặc biệt là tháng 1 mọi người có thể áp dụng.

Dựa trên chỉ báo Fibonacci retracement

Fibonacci retracement hay còn gọi là chỉ báo thoái lui:

Hồi quy Fibonacci là một phương pháp của phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Chúng được đặt tên như vậy là do việc sử dụng chúng có liên quan tới các số trong dãy Fibonacci.

Với việc sử dụng chỉ báo thoái lui Fibonacci cần kết hợp thêm với mô hình thời vụ vàng sẽ hiệu quả hơn. Các mức thoái lui Fibonacci kết nối hai điểm bất kỳ mà nhà giao dịch xem là có liên quan, thường là điểm cao và điểm thấp giúp cho nhà đầu tư nhìn rõ các điểm cũng như thời điềm thích hợp để mua cũng như dự đoán giá vàng chính xác hơn.

Với chỉ báo này sử dụng để đặt lệnh vào lệnh, xác định mức cắt lỗ hoặc đặt mục tiêu giá. Như vậy khi mua vào theo nhiều chuyên gia thì mức thoái lui tốt nhất đó là 0,618 của lần dao động thị trường trước đó.

 Mua vàng tại vùng hỗ trợ hoặc đường đi lên của biểu đồ

Để áp dụng được chiến lược này thì trước đó bạn phải nắm rõ các bước phân tích giá vàng của mình và nếu như bạn đang phân tích là giá vàng đang vùng được hỗ trợ hoặc nằm ở điểm đường đi lên của xu hướng thì nên mua vào.

Một điểm nữa bạn cần lưu ý đó trên biểu đồ phần tích của mình thì giá vàng đã vượt qua ngưỡng kháng cự trước đó. Bởi khi vượt qua được ngưỡng kháng cự thì giá vàng đang trên đà phục hồi. Chiến lược ở đây chính là sự linh hoạt, việc mua vàng bạn cần linh hoạt đừng quá cứng nhắc dựa vào một thông tin hay dữ liệu nào đó.

 Đặt lệnh cắt lỗ bảo vệ ở thời điểm phù hợp

Và tất nhiên khi vàng ở giá cao thì bạn sẽ không quan tâm đến lệnh cắt lỗ nhưng nếu trong trường hợp sau khi mua vàng nhưng giá vàng lại xuống nhanh chóng thì điều đầu tiên bạn phải tính toán đó chính là thời điểm đặt lệnh cắt lỗ cho giao dịch vàng của mình.

Bạn cần phầm tích kỹ thuật để tìm ra được điểm cắt lỗ tốt nhất cho mình, và theo nhiều người đánh giá thì cắt lỗ bảo vệ thời điểm phù hợp nhất đó là dưới mức doa động cuối cùng. Khi nhìn vào biểu đồ mọi người có thể nhìn thấy rõ được điểm đó.

Giao-dich-vang
Cách giao dịch vàng dựa trên phân tích biểu đồ

Chiến lược phân tích kỹ thuật tam giác đối xứng

Tam giác đối xứng là một mẫu biểu đồ đơn giản chỉ ra một khoảng thời gian hợp nhất có thể dẫn đến sự bứt phá về giá. Hình tam giác đối xứng có đặc điểm là sự hội tụ của hai đường xu hướng tiến triển ở một độ dốc tương tự, nhưng ngược chiều nhau. Khi quá trình hợp nhất diễn ra, chuyển động giá trên cặp giao dịch ngày càng chặt chẽ hơn, tạo ra cơ hội giao dịch tiềm năng khi đột phá.

Lệnh cắt lỗ có thể được đặt ngay bên dưới đường xu hướng giảm dần sau khi hai đường xu hướng hội tụ và lệnh bán có thể được đưa ra trong trường hợp giá XAU / USD bứt phá thành công.

Giao dịch vàng vào thời gian lý tưởng

Trong ngày, bạn cần nắm thời gian giao dịch vàng là vào thời điểm từ trưa đến 20h tối theo giờ Luân Đôn, tương ứng với khoảng thời gian từ 18h tối đến 2h sáng tại Việt Nam. Đây cũng là thời gian mở của hầu hết các thị trường giao dịch vàng trên thế giới, khi giá vàng có mức biến động cao nhất.

trade-vang-xtb
Khuyến mãi GOLD.FUT tại XTB – Ảnh: xStation 5.

Bắt Đầu Mở Tài Khoản Giao Dịch online với XTB

Chiến lược giao dịch vàng – phân tích cơ bản

Với hình thức phân tích cơ bản mọi người hoàn toàn có thể đưa ra những nhận định rõ hơn về giao dịch vàng trong thời gian tới nhu thế nào. Bởi qua những dữ liệu cơ bản đó bạn hoàn toàn đưa ra được dự đoán giá vàng tăng hay giảm.

Dưới đây là những yếu tố hỗ trợ mọi người phần tích giao dịch vàng cơ bản:

Những thay đổi trong sản xuất vàng

Một trong những vấn đề bạn cần theo dõi, đầu tiên đó chính là nhu cầu trong khai thác và sản xuất vàng bởi đây là yếu tố tác động trực tiếp đến sản lượng vàng được đưa ra trên thế giới hàng này, nó điều tiết tất cả các ngành, các hoạt động liên quan đến vàng bạc trang sức trên thế giới. Vậy nên với nhu cầu khai thác, sản xuất ít đi hay tăng lên sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng thông qua nhu cầu của thị trường như thế nào.

 Lãi suất thực

Vàng có mối tương quan được ghi nhận rõ ràng với lãi suất thực, với giá tăng khi lãi suất giảm và giá giảm khi lãi suất tăng. Lãi suất thực được xác định bằng cách trừ đi tỷ lệ lạm phát từ lãi suất danh nghĩa, dẫn đến lãi hoặc lỗ phần trăm có tính đến lạm phát. Vậy nên theo nguyên tắc đó mọi người theo dõi lãi suất thực của các ngân hàng Trung Ương để có thể đưa ra dự đoán về giá vàng trong thời gian ngắn tiếp theo.

Nhu cầu mua vàng của ngân hàng Trung Ương

Ngân hàng Trung Ương mua vàng là cách để phòng ngừa khi họ dự đoán sự biến động của một số loại tiền tệ nhất định.  Và khi ngân hàng Trung ương mua vàng với số lượng lớn thì nó biều thị cho nhà đầu tư 2 vấn đề:

  • Các chính phủ đang hoạt động vì tin rằng các giá trị tiền tệ chính có thể giảm xuống, điều này có thể khuyến khích các nhà giao dịch chuyển phần trăm lớn hơn các khoản đầu tư của họ vào các quỹ ít biến động hơn.
  • Ngân hàng trung ương tăng cường mua vào thường làm tăng giá vàng – ít nhất là trong ngắn hạn. Nếu giá vàng bắt đầu có xu hướng tăng, đó có thể là cơ hội để kiếm lời nhanh chóng.
Mua-ban-vang-truc-tuyen
Cách mua bán vàng trực tuyến hiệu quả

Nhu cầu vàng công nghiệp, thương mại

Khi vàng là nguyên liệu không thể thiếu của một số ngành công nghiệp chủ chốt trong đó có ngành công nghiệp trang sức – ngành xa xỉ thì nhu cầu về vàng thương mại, công nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng rất lớn. Nhu cầu tăng lên hay giảm xuống sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng như khi nhu cầu tăng thì giá vàng tăng và nhu cầu giảm thì giá vàng giảm. Bên cạnh đó còn phụ thuộc vào hoạt động sản xuất và khai thác vàng nữa.

Tìm hiểu thêm về: Phương pháp scalping – Đánh Gold hiệu quả

Kế hoạch mua vàng đầu tư hiệu quả cho người mới

B1: Lựa chọn sàn giao dịch vàng uy tín

Đối với hình thức giao dịch vàng CFD, hợp đồng tương lai, quỹ ETF thì điều quan trọng đầu tiên bạn phải hiểu rõ đó là tìm được nơi môi giới tốt nhất, an toàn và uy tín bởi trên thị trường hiện nay có rất nhiều sàn giao dịch vàng lừa đảo. Đặc biệt khi giao dịch thông qua sàn Forex thì càng phải tìm hiểu kỹ.

Nên chọn những sàn giao dịch lớn, có lịch sử hình thành lâu năm, có cấp phép của các tổ chức quản lý tài chính lớn như FCA, FSA, CySEC…

B2: Chọn hình thức đầu tư vàng phù hợp

Có rất nhiều hình thức giao dịch vàng đã được kể ra ở trên và bạn phải lựa chọn được cho mình hình thức đầu tư phù hợp nhất.

  • Hợp đồng tương lai: dành cho những cá nhân lo ngại về rủi ro, có vốn ít và đặc biệt là muốn đầu tư vàng trong thời gian ngắn
  • Quỹ vàng ETF: Dành cho cá nhân muốn đầu tư vàng ở dạng chứng khoán, an toàn và không phụ thuộc quá nhiều vào thị trường vàng thế giới, muốn có sự đầu tư lâu dài.
  • Vàng CFD: Hợp đồng chênh lệch dành cho những bạn nào có số vốn đầu tư ít, không có hệ thống kho chứa vàng vật chất và đặc biệt đầu tư vàng bám sát thị trường giao dịch nhất
  • Quỹ đầu tư vàng: Dành cho những cá nhân không muốn theo dõi thị trường vàng, không có kiến thức cũng như kinh nghiệm đầu tư vàng.

Hiện nay nhu cầu trade vàng được lựa chọn nhiều nhất đó là dạng vàng CFD, ETF vàng và hợp đồng tương lai bởi giao dịch đơn giản, giao dịch online thông qua thủ tục nhanh gọn, ai cũng có thể đầu tư được thông qua các sàn giao dịch Forex quốc tế.

B3: Xác định thời điểm mua vào tốt nhất

Xác định thời điểm mua vàng tốt là điều kiện giúp mọi người rất nhiều trong việc có lời hay lỗ. Và mức giá tốt nhất để mua vào là giá trung bình và mọi người nên tham khảo mô hình thời vụ vàng cũng như những chiến lược mà chúng tôi đã đề cập trên để có thể đưa ra được thời điểm mua vàng tốt nhất, tránh những rủi ro trong quá trình đầu tư lâu dài cho mình.

Cach-dau-tu-vang
Cách đầu tư mua vàng sinh lời nhanh

B4: Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Tiếp đó là mọi người cần học cách phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật nâng cao, đây là yếu tố quyết định việc giao dịch vàng chuyên nghiệp hay không, hiệu quả như thế nào. Vậy nên tốt nhất mọi người nên đầu tư thời gian vào học 2 phương pháp giao dịch này.

Phân tích cơ bản:  Cơ bản là dựa vào dữ liệu, tin tức và các thông tin để phân tích

  • Xem xét tất cả dữ liệu có sẵn (kinh tế, địa chính trị, sự kiện trong phiên giao dịch…) để xác định giá trị tương đối của thị trường.
  • Xác định sự khác biệt giữa giá thị trường hiện tại và định giá của riêng họ để tìm ra hướng đi sắp tới của thị trường

Phân tích kỹ thuật:

  • Theo dõi biến biến động giá
  • Sử dụng các công cụ mà sàn giao dịch cung cấp để hỗ trợ phân tích
  • Xem xét và phân tích các số liệu, dữ liệu, biểu đồ giá vàng

B5: Tiến hành đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ

Người ta nói câu ” Tham thì thâm” nó đúng trong rất nhiều trường hợp đầu tư. Bởi nhiều người khi đầu tư đạt đến hiệu quả lời nào đó so với dự định ban đầu  thì lại tham vọng về mức giá cao hơn và đợi chờ cơ hội đó đến khi giá lại rớt xuống thì lại hối hận đặt ra 2 chữ ” Nếu như”. Vậy nên khuyên mọi người đừng nên qua tham lam, cũng đừng cảm tính hãy biết chốt lời ở đâu cũng như tìm được điểm cắt lỗ thích hợp để có hiệu quả đầu tư tốt nhất.

Top sàn giao dịch vàng uy tín và hiệu quả nhất

Để có thể giao dịch vàng hiệu quả nhất, dưới đây chúng tôi giới thiệu cho mọi người một số sàn giao dịch để tham khảo.  Trước khi chọn sàn giao dịch nào mọi người nên tìm hiểu lại kỹ để đảm bảo sự an toàn cho mình.

Chúng tôi đã tổng hợp, bạn có thể tham khảo

Hy vọng với những chia sẻ về chiến lược giao dịch vàng hiệu quả trên đây của chúng tôi có thể giúp mọi người có hướng đầu tư đúng đắn cũng như học được cách thức giao dịch vàng hiệu quả hơn. Đối với đầu tư vàng hay đầu tư bất kỳ tài sản nào mọi người cũng nên học hỏi về kiến thức đầu tư, theo dõi tin tức hàng ngày để có nhận định cơ bản về thị trường.

Xem thêm:

Ngoại hối là gì? Có nên tham gia không?