Tuesday, 31 Jan 2023
Hướng dẫn đầu tư Forex Thị trường Forex

Các Phương pháp Trade (Giao dịch) Forex Hiệu Quả Nhất 2023

Giao dịch Forex có thành công hay không một phần phụ thuộc vào các phương pháp giao dịch mà nhà đầu tư lựa chọn, nếu chọn sai phương pháp, chọn phương pháp không phù hợp thì rủi ro thua lỗ là rất lớn. Trong bài viết hôm nay, Infofinance sẽ tổng hợp các phương pháp trade Forex đơn giản, hiệu quả nhất mà mọi người có thể tham khảo.

Top Sàn Forex uy tín 2022: được cấp phép quốc tế hợp pháp nhất

Phương pháp trade Forex có thực sự cần thiết?

Hiện nay thị trường Forex ngày càng trở nên phổ biến và thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư. Đặc điểm của thị trường này là khả năng sinh lời trong thời gian ngắn khá tốt nhưng tình trạng thua lỗ cũng không hẳn là ít. Vậy các phương pháp giao dịch Forex có thực sự cần thiết với các nhà đầu tư hay không?

Về cơ bản các phương pháp giao dịch Forex được hiểu là những quy tắc giao dịch được tạo ra theo một khuôn khổ nhất định và nó chỉ có thể phù hợp và mang lại độ chính xác cao đối với một số thị trường cụ thể chứ không phải thị trường nào cũng có thể áp dụng.

Rất nhiều nhà đầu tư hiện nay thường chơi Forex theo số đông, thấy người ta đặt lệnh nào nhiều thì theo luôn hoặc thấy giá giảm thì mua vào và thấy giá tăng thì bán ra. Và cái kết rất nhiều trường hợp ôm lỗ liên tục qua các phiên giao dịch.

Đầu tư Forex hoàn toàn không đơn giản, với một xu hướng thị trường biến động mạnh như vậy đòi hỏi trader phải thực sự có hiểu biết, có kinh nghiệm và áp dụng các phương pháp, kế hoạch đầu tư sao cho phù hợp. Do vậy các phương pháp giao dịch trong Forex là rất cần thiết, giúp trader có thể giao dịch một cách hiệu quả nhất.

Các phương pháp trade Forex đơn giản, hiệu quả nhất

Dưới đây NganHangAZ.com sẽ tổng hợp một số phương pháp giao dịch Forex phổ biến, cách áp dụng đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao mà mọi người có thể tham khảo:

Phương pháp trade Forex – Swing

Phương pháp giao dịch Swing là một trong những phương pháp giao dịch Forex được rất nhiều nhà đầu tư kỳ cựu áp dụng. Về cơ bản, đây được hiểu là phương thức giao dịch dựa trên sự biến động giá.

phuong-phap-swing
Phương pháp giao dịch Swing

Theo phương pháp này, nhà đầu tư có thể giữ lệnh giao dịch qua đêm trong vài ngày hoặc thậm chí là vài tuần để tìm kiếm cơ hội sinh lời tốt nhất. Để giao dịch  phương pháp Swing Trading hiệu quả, nhà đầu tư cần phải có sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng thị trường một cách chính xác nhất, từ đó đưa ra lệnh Buy hoặc Sell phù hợp.

Hoặc hiểu đơn giản hơn, ngoài việc phân tích các sự kiện, các yếu tố vĩ mô có tác động đến nền kinh tế, chính trị và tình trạng cung cầu trên thị trường nhà đầu tư cũng cần xem xét các chỉ báo và mô hình giá để tìm điểm lệnh.

Ưu điểm:

+ Tiết kiệm thời gian, giảm thiểu áp lực

+ Hạn chế rủi ro khi thị trường biến động

+ Tiết kiệm chi phí  spread và hoa hồng hơn so với các phương pháp khác

+ Tối ưu hóa lợi nhuận một cách tốt nhất

Nhược điểm:

+ Tốn chi phí qua đêm nhiều

+ Rủi ro thua lỗ cao nếu trader áp dụng không hiệu quả

Phương pháp giao dịch Forex Scalping

Scalping được hiểu là phương pháp giao dịch lướt sóng, điều đó có nghĩa là trader sẽ vào lệnh và thoát lệnh một cách nhanh chóng, chỉ trong vài phút. Đối với phương pháp lướt sóng này, quản lý vốn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Phương pháp ngắn hạn Scalping chỉ phù hợp với xu hướng thị trường biến động mạnh và lợi nhuận mà nó mang lại sẽ không quá cao, bên cạnh đó chỉ những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm thì mới sử dụng phương pháp này một cách thực sự hiệu quả mà thôi.

phuong-phap-scalping
Phương pháp trade Forex Scalping

Để áp dụng phương pháp giao dịch Forex Scalping một cách hợp lý, trader có thể lựa chọn 1 trong 3 loại giao dịch Scalp sau:

+ Thị trường tạo lập, tăng giá bán , giá mua cho một mã cổ phiếu cụ thể

+ Mua cổ phiếu số lượng lớn

+ Giao dịch theo tỉ lệ

Ưu điểm:

+ Tần suất lệnh giao dịch lớn

+ Khớp lệnh tức thời ngay cả khi thị trường biến động mạnh

+ Dễ kiếm lời hơn vì đầu tư ngắn hạn

+ Nắm bắt được các cơ hội và rủi ro

Nhược điểm:

+ Vào lệnh và thoát lệnh quá nhanh dễ gây áp lực tâm lý cho nhà đầu tư

+ Cách áp dụng khá phức tạp

Price Action – Phương pháp trade Forex hiệu quả

Một phương pháp được đánh giá là khá hiệu quả và được sử dụng rất phổ biến mà các nhà đầu tư không nên bỏ qua khi giao dịch Forex đó là Price Action. Đây là phương pháp trade Forex tập trung vào giá, dựa vào sự chuyển động giá của một cặp tiền tệ nào đó để ra quyết định mua hoặc bán.

Price Action là một phương pháp dễ thực hiện, nhà đầu tư sẽ dựa trên sự biến động giá của các cặp tiền và các thanh nến trên biểu đồ. Phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất khi thị trường biến động mạnh và có tính thanh khoản cao.

Ưu điểm:

+ Đơn giản, dễ thực hiện

+ Dự đoán xu hướng một cách chính xác

+ Giúp nhà đầu tưu nắm bắt kịp thời biến động giá trên thị trường

Nhược điểm:

+ Rủi ro thua lỗ cao nếu trader áp dụng không hợp lý

Phương pháp giao dịch theo biểu đồ hình nến

Là một phương pháp giao dịch Forex mang lại hiệu quả cao, hiện nay phương pháp giao dịch theo biểu đồ nến được rất nhiều nhà đầu tư áp dụng. Theo phương pháp này, nhà đầu tư sẽ dựa trên sự biến động về giá được thể hiện trên thân nến và bóng nến để ra quyết định trade phù hợp. Phương pháp này sẽ thực sự hiệu quả khi áp dụng song song với phương pháp giao dịch Forex Price Action.

phuong-phap-mo-hinh-nen
Phương pháp trade Forex theo biểu đồ hình nến

Những mô hình nến Nhật phổ biến nhất:

+ Mô hình Inside Bar

+ Mô hình Outside Bar

+ Mô hình Pin Bar

+ Mô hình nến Doji

+ Mô hình Fakey

+ Mô hình nến Hammer và Inverted Hammer

+ Mô hình nến đảo chiều Engulfing

Ưu điểm:

+ Cách áp dụng tương đối đơn giản, dễ hiểu

+ Dự đoán khá chính xác

+ Giúp trader có thể nhận biết nhanh chóng và kịp thời những biến động giá trên thị trường

Nhược điểm:

+ Nếu thị trường biến động mạnh thì rủi ro rất lớn

+ Chỉ phù hợp với thị trường có tính chu kỳ

Day trading – Phương pháp giao dịch Forex

Day Trading là phương pháp giao dịch Forex hiệu quả được nhiều nhà đầu tư áp dụng. Đây là phương pháp giao dịch dựa vào các sóng ngắn hay còn gọi là phương pháp trade theo ngày, điều đó có nghĩa là trader sẽ vào lệnh và thoát lệnh trong cùng một ngày chứ không giữ lệnh qua đêm.

Hiện nay rất nhiều người thường nhầm lẫn giữa phương pháp Scalping và Day Trading. Về cơ bản hai phương pháp này cũng tương tự nhau, tuy nhiên tần suất đặt lệnh Day Trading thấp hơn vì không vào lệnh liên tục và thời gian giữ lệnh, số pips của một lệnh giao dịch cao hơn so với Scalping.

Ưu điểm:

+ Hạn chế rủi ro bất thường vì không giữ lệnh qua đêm

+ Kiếm lời nhanh chóng trong vòng 1 ngày

+ Cơ hội sinh lời lớn nếu trader có kỹ năng tốt

+ Phù hợp với trader mới

Nhược điểm:

+ Phải thường xuyên theo dõi biểu đồ giá

+ Áp lực cao, dễ bị stress

+ Yêu cầu nguồn vốn lớn

Phương pháp trade Forex – Đa khung thời gian

Thêm một phương pháo giao dịch Forex hiệu quả mà các nhà đầu tư không nên bỏ qua đó là phương pháp đa khung thời gian. Đây là phương pháp sử dụng nhiều khung thời gian giao dịch để phân tích giá và phân tích biểu đồ.

phuong-phap-da-khung-thoi-gian
Phương pháp giao dịch đa khung thời gian

Với phương pháp này, nhà đầu tư có thể quan sát 1, 2 hoặc nhiều khung thời gian đều được, tuy nhiên vẫn khuyến khích trader nên quan sát tối đa là 3 khung để tránh bị loạn.

Dưới đây là 3 khung thời gian phổ biến trong giao dịch Forex:

+ Đầu tư ngắn hạn: Khung thời gian cơ sở là biểu đồ M15, khung thời gian ban đầu là biểu đồ H1, khung thời gian cuối cùng là biểu đồ H4

+ Đầu tư trung hạn:  Khung thời gian cơ sở là biểu đồ H4, khung thời gian ban đầu là biểu đồ hàng ngày, khung thời gian cuối cùng là biểu đồ hàng tuần, hàng tháng

+ Đầu tư dài hạn:  Khung thời gian cơ sở là biểu đồ hàng ngày, khung thời gian ban đầu là biểu đồ hàng tuần, khung thời gian cuối cùng là biểu đồ hàng tháng, hàng quý

Và phương pháp này cũng sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất khi nhà đầu tư áp dụng song song với phương pháp Price Action.

Ưu điểm:

+ Giúp nhà đầu tư nắm được thời điểm vào lệnh hợp lý nhất

+ Xác định được xu hướng thị trường dễ dàng và chính xác

+ Mang lại cơ hội đầu tư Forex sinh lời tốt nhất cho nhà đầu tư

Nhược điểm:

+ Kết hợp nhiều khung thời gian

+ Kết hợp nhiều kỹ năng nên đòi hỏi trader phải có kinh nghiệm

Phương pháp giao dịch Forex tần suất cao

Phương pháp giao dịch tần suất cao hay còn gọi là High – Frequency Trading – một trong những phương pháp giao dịch Forex hiệu quả nhất hiện nay. Với phương pháp này, nhà đầu tư cần sử dụng các chương trình máy tính chuyên dụng để thực hiện một số lượng lớn lệnh giao dịch trong thời gian ngắn.

Đây là phương pháp trade Forex khá tốt tuy nhiên nó đòi hỏi nhà đầu tư phải có kinh nghiệm, am hiểu thị trường và có kỹ năng giao dịch tốt, sử dụng thành thạo máy tính.

Ưu điểm:

+ Mang lại cơ hội sinh lời lớn trong thời gian ngắn

+ Hạn chế tối đa rủi ro từ thị trường

+ Tận dụng tốt sự chênh lệch giá để kiếm lời khủng

Nhược điểm:

+ Tần suất đặt lệnh cao nên dễ gây tác động mạnh đến thị trường

+ Cách thực hiện khá phức tạp

Phương pháp giao dịch Forex theo tin tức

Giao dịch theo tin tức được đánh giá là một phương pháp giao dịch Forex đơn giản nhưng mạng lại hiệu quả cao cho nhà đầu tư. Đây là phương pháp giao dịch dựa vào các thông tin được thể hiện trên báo cáo kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Qua đó nhà đầu tư có thể xác định được tỉ giá hối đoái của các cặp tiền tệ Forex và mang lại nhiều cơ hội sinh lời trong khoảng thời gian ngắn.

phuong-phap-giao-dich-theo-tin-tuc
Phương pháp giao dịch Forex theo tin tức

Ưu điểm:

+ Nắm rõ thời điểm giao dịch

+ Thời gian giao dịch ngắn, giúp trader có thể thu về lợi nhuận một cách nhanh chóng

+ Đơn giản, dễ thực hiện, không yêu cầu kỹ thuật tốt

Nhược điểm:

+ Dễ xảy ra tình trạng trượt giá => Rủi ro thua lỗ cao

+ Spread giãn mạnh

Position trading – Phương pháp giao dịch Forex hiệu quả

Position Trading là một trong những phương pháp giao dịch được sử dụng phổ biến hiện nay. Đây là phương pháp giao dịch theo vị thế, điều đó có nghĩa là nhà đầu tư có thể giữ một vị thế trong thời gian dài, có thể là vài tuần thậm chí là vài tháng để tìm kiếm cơ hội sinh lời tốt nhất khi thị trường tăng giá, không quan tâm đến biến động trong ngắn hạn.

Phương pháp này khá đơn giản tuy nhiên đòi hỏi nhà đầu tư phải có nguồn vốn lớn và đa dạng hóa các danh mục đầu tư. Bên cạnh đó trader cần áp dụng các phương pháp phân tích cơ bản để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Ưu điểm:

+ Mang lại lợi nhuận khá cao

+ Tiết kiệm thời gian phân tích biểu đồ, phù hợp với mọi đối tượng

+ Số lượng vào lệnh ít nên tiết kiệm phí Spread và Commission

Nhược điểm:

+ Chôn vốn trong dài hạn

+ Rủi ro chịu lỗ cao khi thị trường biến động mạnh

+ Phí qua đêm lớn

Cách lựa chọn phương pháp trade Forex phù hợp nhất

Giữa rất nhiều phương pháp giao dịch Forex, nhà đầu tư rất khó để lựa chọn một phương pháp giao dịch phù hợp. Dưới đây  chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách xác định được đâu là một phương pháp trade Forex tốt nhất:

Lựa chọn khung thời gian giao dịch

Hiện nay trên thị trường Forex có nhiều khung thời gian giao dịch, do đó mọi người nên lựa chọn một khung giờ phù hợp với phong cách giao dịch của mình, có thể là giao dịch trên biểu đồ 15 phút hoặc giao dịch trên biểu đồ hàng tuần.

cach-lua-chon-phuong-phap-giao-dich-forex
Cách xác định phương pháp trade Forex

Tuy nhiên nếu mọi người muốn giao dịch Forex ngắn hạn, kiếm lời từ những biến động nhỏ trên thị trường và vào lệnh liên tục thì nên lựa chọn khung thời gian dưới 15 phút.

Phù hợp với xu hướng thị trường

Để lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp, mọi người cũng cần dựa trên xu hướng biến động của thị trường để xác định, cụ thể như sau:

+ Thị trường biến động mạnh, tạo ra nhiều sóng giá: Nên chọn phương pháp Day Trading hoặc Scalping

+ Thị trường ít biến động hoặc thị trường đi ngang: Nên chọn phương pháp giao dịch theo tin tức hoặc đa khung thời gian

Bài viết trên chia sẻ các phương pháp trade Forex đơn giản và hiệu quả nhất hiện nay mà các nhà đầu tư có thể áp dụng. Không có phương pháp nào tốt nhất cả mà quan trọng là mọi người nên lựa chọn phương pháp phù hợp với kế hoạch đầu tư và xu hướng biến động của thị trường để mang lại cơ hội sinh lời cao nhất.

Xem thêm: 

Post Comment